定量的取引とは何ですか？

定量的取引は、機会を認識するために数学的な公式と計算に依存する金融市場における技術投資戦略です。多くの上級ヘッジファンドといくつかのミューチュアルファンドに採用されている定量的取引は、投資決定から人間の要素の多くを取り除きます。これは、財務専門家の洞察と分析に基づいた投資手法である定性的取引の代替品です。セキュリティの価格と、それが取引されている量または頻度に基づいて、傾向は明らかになります。株などの証券は、上方および下向きのサイクルで取引する傾向があります。定量的な方法は、これらの傾向を活用しようとしています。たとえば、ストックがトレンドを実証している場合と、トレンドの動作に基づいて取引されていないように見える場合など、トレンドパターンを分離することにより、その在庫のパターンが検出されます。価格が歴史的パターンに基づいて傾向期間に入る兆候を示し始めると、投資機会が先にあるかもしれません。投資顧問は、その傾向で利益を得るために時間内にその取引位置に入ることを決定するかもしれません。定量的戦略の背後にある目的は、高値の資産を特定することに加えて、株式や債券などの低価格証券の投資機会を明らかにすることです。これらの要因は、投資顧問が金融市場で売買決定を行うように導きます。時には、人間の目で見落とされる可能性のある金銭的安全に微妙な行動があります。数学的な式に依存することにより、投資顧問は、対処されていない場合、潜在的な損失につながる可能性のあるポートフォリオの不均衡または脆弱性をよりよく特定できる可能性があります。投資顧問は、多くの場合、さまざまな地域の複数の証券にわたって多様化します。定量的取引スタイルは、これらの取引を合理化することにより、さまざまな取引で多くの証券を売買するコストを削減するように設計されています。財務アナリストは、定性的投資の基礎となる投資技術に関する科学的研究を依然として実行する必要があります。それにもかかわらず、定量的投資マネージャーは通常、投資証券の人間の推奨と評価にあまり依存していません。